東方環宇:東方環宇關于首次公開發行部分募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金

時間:2021年04月19日 22:06:50 中財網
原標題:東方環宇:東方環宇關于首次公開發行部分募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告


證券代碼:
603
706
證券簡稱:
東方環宇
公告編號:
2021
-
0
26






新疆東方環宇燃氣
股份有限公司


關于首次公開發行
部分
募投項目結項并將節余募集資金
永久補充流動資金的公告




本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:



. 募集資金結項項目名稱:昌吉市城鎮天然氣改擴建工程

. 節余募集資金用途:永久補充流動資金


. 節余募集資金金額:2,347.97萬元(含募投項目變更前后利息及理財收
益合計1,731.66萬元,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)。


. 履行的審議程序:本事項已經公司第二屆董事會第二十四次會議、第
二屆監事會第二十四次會議審議通過,無需提交股東大會審議。




一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆東方環宇燃氣股份有限公司首次
公開發行股票的批復》(證監許可[2018]933號)核準,公司向社會公開發行人民
幣普通股(A股)4,000萬股,每股發行價格為人民幣13.09元,募集資金總額為
52,360.00萬元,扣除發行費用后,募集資金凈額為48,009.98萬元。以上募集資金
已全部到位,并經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的“信會師報字[2018]
第ZB11796號”《驗資報告》審驗。公司對募集資金進行了專戶存儲。


二、募集資金投資項目及使用計劃


(一)募集資金基本情況


根據公司首次公開發行股票招股說明書,募集資金投資項目情況如下:



單位:萬元


序號


項目名稱


項目投資總額


募集資金投資金額


1


昌吉市城鎮天然氣改擴建工程


56,141.12


42,301.87


2


工業設備安裝項目
(高新密度聚乙烯聚氨
酯發泡保溫鋼管、3PE防腐鋼管、非標鋼
制設備、壓力容器生產項目)


12,202.40


5,708.11


合計


68,343.52


48,009.98




(二)募集資金變更情況


2019年
12月
5日,公司召開第二屆董事會第十二次會議,
2019年
12月
20日,公
司召開
2019年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于變更部分募集資金用途并終
止原部分募投項目的議案》,同意公司調減“昌吉市城鎮天然氣改擴建工程”的投資
金額,終止“工業設備安裝項目(高新密度聚乙烯聚氨酯發泡保溫鋼管、
3PE防腐
鋼管、非標鋼制設備、壓力容器生產項目)”,并新增募集資金投資項目“收購伊寧
國資持有的伊寧供熱
80%股權項目”。募集資金變更后投資項目概況如下:


單位:萬元

序號


項目名稱


項目投資總額


募集資金
投資金額


1


昌吉市城鎮天然氣改擴建工程


56,141.12


8,009.98


2


工業設備安裝項目
(高新密度聚乙烯聚
氨酯發泡保溫鋼管、3PE防腐鋼管、非標
鋼制設備、壓力容器生產項目)


12,202.40


-


3


收購伊寧供熱
80%股權項目


69,828.09


40,000.00


合計


48,009.98




三、本次擬結項募集資金投資項目具體情況


公司本次擬結項的募集資金投資項目為昌吉市城鎮天然氣改擴建工程項目。截

2021年
4月
14日,昌吉市城鎮天然氣改擴建工程項目已完成建設并達到預定可
使用狀態。項目計劃使用募集資金
8,009.98萬元,累計投入募集資金金額
7,393.67
萬元,結余募集資金
2,347.97萬元(含募投項目變更前后利息及理財收益合計
1,731.66萬元,
實際金額以資金轉出當日專戶余額為準
)。




、本次擬結項募投項目募集資金節余的主要原因


1、公司在昌吉市城鎮天然氣改擴建工程實施過程中,嚴格遵守募集資金使用相
關規定,本著合理、節約、有效的原則,審慎地使用募集資金,嚴格控制物資采購
進行工程建設。



2、為提高募集資金的使用效率,在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資
金安全的前提下,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資



收益。






余募集資金的使用計劃


公司募集資
金投資項目
昌吉市城鎮天然氣改擴建工程
已實施完畢,為更合理地
使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將上述募集資金投資項目結項后的

余募集資金
2,347.97萬元(含募投項目變更前后利息及理財收益合計
1,731.66萬
元,
實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于公司日常生
產經營。



六、結余部分募集資金用于永久補充流動資金對公司的影響


本次使用昌吉市城鎮天然氣改擴建工程項目結余募集資金永久補充公司流動資
金是公司結合發展規劃及實際生產經營情況作出的調整,有利于提高募集資金的使
用效率,優化財務結
構,降低財務風險,提高盈利水平,促進公司主營業務持續穩
定發展,為廣大股東創造更大的利益。本次使用結余募集資金永久補充流動資金不
會影響其他募集資金項目的實施,不存在損害股東利益的情形。





履行的程序以及獨立董事和監事會的意見


2020年
4月
19日,
公司第

屆董事會第



次會議審議通過《關于
首次公開
發行
部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意
公司將部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。



(一)獨立董事意見


公司獨立董事意見:公司將
昌吉市城鎮天然氣改擴建工程
結項后的全部節余募
集資金永久補充流動資金,用于公司日常經營和業務發展,有利于提高募集資金的
使用效率,降低公司財務成本,符合公司全體股東利益,不存在損害公司及全體股
東,特別是中小股東利益的情形。公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久補
充流動資金事項符合

上市公司監管指引第
2號
—上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。因此,我
們一致同意將
昌吉市城鎮天然氣改擴建工程
結項后的全部節余募集資金永久補充流
動資金。



(二)監事會意見


公司募集資金投資
項目昌吉市城鎮天
然氣改擴建工程
已實施完畢,為更合理地
使用募集資金,提高募集資金使用效率,同意將上述募集資金投資項目結項后的節
余募集資金
2,347.97萬元
(含募投項目變更前后利息及理財收益合計
1,731.66萬元,



實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)
永久補充流動資金,用于公司日常生產經
營。監事會同意公司募集資金投資項目
昌吉市城鎮天然氣改擴建工程
將節余募集資
金永久補充流動資金。



(三)
保薦機構核查意見


公司
首次
公開發行部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事
項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了同意意見。該事項符合《證
券發行上市保薦業務管理辦法》

《上海證券交易所股票上市規則》

《上市公司監管
指引第
2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求



上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》和《公司章程》等有關規定的要求,有利于提高公司募集
資金使用效率,降低公司財務費用,不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利
益的情況。





特此公告







新疆東方環宇燃氣股份有限公司董事會



2021年4月20日






























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