[一季報]ST運盛:運盛醫療:2020年一季度報告正文-修訂后

時間:2021年04月19日 22:06:33 中財網
原標題:ST運盛:運盛醫療:2020年一季度報告正文-修訂后


公司代碼:600767 公司簡稱:ST運盛















運盛(上海)醫療科技股份有限公司

2020年第一季度報告正文


一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。




1.3 公司負責人海樂、主管會計工作負責人張勇富及會計機構負責人(會計主管人員)向艷保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




1.4 本公司第一季度報告未經審計。










二、 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年
度末增減(%)

總資產

344,284,654.10

379,020,798.60

-9.16

歸屬于上市公司股東的凈資產

212,608,606.69

214,199,593.66

-0.74



年初至報告期末

上年初至上年報告
期末

比上年同期增減
(%)

經營活動產生的現金流量凈額

-19,106,051.82

-37,467,957.98

不適用



年初至報告期末

上年初至上年報告
期末

比上年同期增減
(%)

營業收入

5,296,364.89

16,795,780.75

-68.47

歸屬于上市公司股東的凈利潤

-1,619,473.05

-2,184,967.44

不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非
經常性損益的凈利潤

-3,011,063.12

-5,958,209.37

不適用

加權平均凈資產收益率(%)

-0.719

-0.766

增加0.05個百分點

基本每股收益(元/股)

-0.005

-0.006

不適用

稀釋每股收益(元/股)

-0.005

-0.006

不適用










非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

說明

非流動資產處置損益





越權審批,或無正式批準文件,或
偶發性的稅收返還、減免





計入當期損益的政府補助,但與公
司正常經營業務密切相關,符合國
家政策規定、按照一定標準定額或
定量持續享受的政府補助除外

14,000.00



計入當期損益的對非金融企業收取
的資金占用費

1,847,751.09



企業取得子公司、聯營企業及合營
企業的投資成本小于取得投資時應
享有被投資單位可辨認凈資產公允
價值產生的收益





非貨幣性資產交換損益





委托他人投資或管理資產的損益





因不可抗力因素,如遭受自然災害
而計提的各項資產減值準備





債務重組損益





企業重組費用,如安置職工的支出、
整合費用等





交易價格顯失公允的交易產生的超
過公允價值部分的損益





同一控制下企業合并產生的子公司
期初至合并日的當期凈損益





與公司正常經營業務無關的或有事
項產生的損益





除同公司正常經營業務相關的有效
套期保值業務外,持有交易性金融
資產、衍生金融資產、交易性金融
負債、衍生金融負債產生的公允價
值變動損益,以及處置交易性金融
資產、衍生金融資產、交易性金融
負債、衍生金融負債和其他債權投
資取得的投資收益





單獨進行減值測試的應收款項、合
同資產減值準備轉回





對外委托貸款取得的損益





采用公允價值模式進行后續計量的
投資性房地產公允價值變動產生的








損益

根據稅收、會計等法律、法規的要
求對當期損益進行一次性調整對當
期損益的影響





受托經營取得的托管費收入





除上述各項之外的其他營業外收入
和支出

2.50



其他符合非經常性損益定義的損益
項目











少數股東權益影響額(稅后)

-4,725.75



所得稅影響額

-465,437.77



合計

1,391,590.07








2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況


單位:股

股東總數(戶)

26,347

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)

期末持股

數量

比例
(%)

持有有限
售條件股
份數量

質押或凍結情況

股東性質

股份
狀態

數量

四川藍潤資產管理有
限公司

82,979,928

24.33

0

質押

53,508,343

境內非國有
法人

鐘金強

5,200,000

1.53

0



0

境內自然人

范仁高

3,600,011

1.06

0



0

境內自然人

鄭敏

3,321,636

0.97

0



0

境內自然人

鄭珍

3,303,294

0.97

0



0

境內自然人

曾衛杰

2,838,310

0.83

0



0

境內自然人

張瑜

2,583,100

0.76

0



0

境內自然人

錢克龍

2,535,076

0.74

0



0

境內自然人

馮偉

2,502,377

0.73

0



0

境內自然人

丁鈮藹

1,911,317

0.56

0



0

境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流
通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

四川藍潤資產管理有限公司

82,979,928

人民幣普通股

82,979,928

鐘金強

5,200,000

人民幣普通股

5,200,000

范仁高

3,600,011

人民幣普通股

3,600,011

鄭敏

3,321,636

人民幣普通股

3,321,636

鄭珍

3,303,294

人民幣普通股

3,303,294

曾衛杰

2,838,310

人民幣普通股

2,838,310




張瑜

2,583,100

人民幣普通股

2,583,100

錢克龍

2,535,076

人民幣普通股

2,535,076

馮偉

2,502,377

人民幣普通股

2,502,377

丁鈮藹

1,911,317

人民幣普通股

1,911,317

上述股東關聯關系或一致行動的說


四川藍潤資產管理有限公司為本公司控股股東;除此之外,
公司未知上述其他前十大股東中其他股東之間是否存在關
聯關系,也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管
理辦法》中規定的一致行動人。


表決權恢復的優先股股東及持股數
量的說明









2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股
情況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用



資產負債表項目



項目

期末

期初

增減金額

增減比例

備注

貨幣資金

35,604,208.68

45,848,005.66

-10,243,796.98

-22.34%

備注1

預付款項

3,355,206.96

2,732,480.30

622,726.66

22.79%

備注2

其他應收款

44,852,197.09

9,306,687.85

35,545,509.24

381.94%

備注3

存貨

18,558,121.75

14,011,231.97

4,546,889.78

32.45%

備注4

持有待售資產

-

64,676,932.46

-64,676,932.46

-100.00%

備注5

長期應收款

5,489,879.65

6,899,094.41

-1,409,214.76

-20.43%

備注6

持有待售負債

-

22,746,709.49

-22,746,709.49

-100.00%

備注7

預收賬款

-

3,624,351.00

-3,624,351.00

-100.00%

備注8

合同負債

4,147,708.43

-

4,147,708.43

不適用

備注8





備注1:主要變動原因為本期支付采購業務保證金1000萬元及支付日常經營開支導致貨幣資金減
少;

備注2:主要變動原因為本期預付貨款及預付日常經營費用增加;

備注3:主要變動原因本期新增支付采購業務保證金1000萬元及增加應收上海流沅智能科技有限公
司融達信息股權轉讓款2,333.04萬元所致;

備注4:主要變動原因為本期增加存貨采購,導致本期末存貨庫存增加;

備注5:主要變動原因為本期完成融達信息公司股權出售交割,本公司終止對持有待售資產的確認;

備注6:主要變動原因為本期根據麗水市人口健康信息化PPP項目協議約定,將2020年應收取的政
府付費金額轉入一年內到期的非流動資產項目核算;


備注7:主要變動原因為本期完成融達信息公司股權出售交割,本公司終止對持有待售負債的確認;

備注8:主要變動原因為按新收入準則進行的報表項目重分類。2017年7月5日,財政部發布了《財
政部關于修訂印發<企業會計準則第14號——收入>的通知》(以下簡稱“《通知》”)。根據《通
知》要求,本公司自 2020年1月1日起執行修訂后的新收入會計準則,對預收賬款進行了重新分類,
將符合新收入準則確認條件的預收賬款重新分類為合同負債。




利潤表項目



項目

本期數

上期數

增減金額

增減比例

備注

營業收入

5,296,364.89

16,795,780.75

-11,499,415.86

-68.47%

備注1

營業成本

2,621,754.57

13,518,743.35

-10,896,988.78

-80.61%

備注1

稅金及附加

19,218.69

43,342.53

-24,123.84

-55.66%

備注2

銷售費用

735,663.98

3,591,856.82

-2,856,192.84

-79.52%

備注3

管理費用

4,789,422.62

8,792,875.42

-4,003,452.80

-45.53%

備注3

研發費用

-

2,979,358.88

-2,979,358.88

-100.00%

備注3

財務費用

428,831.79

271,395.28

157,436.51

58.01%

備注4

信用減值損失

242,188.54

-1,145,882.24

1,388,070.78

不適用

備注5

其他收益

5,429.10

471,898.11

-466,469.01

-98.85%

備注6

營業外收入

14,002.50

5,593,432.10

-5,579,429.60

-99.75%

備注7

營業外支出

-

3,534,855.13

-3,534,855.13

-100.00%

備注8





備注1:主要變動原因為本期因新冠肺炎疫情影響,醫療行業收入減少。同時,按新收入準則相
關規定,本期醫療流通業務營業收入按凈額法進行確認,導致營業收入和營業成本大幅減少;

備注2:主要變動原因為本期計提應繳納附加稅費減少;

備注3:主要變動原因為本期完成融達信息公司股權出售交割,本年度不再將其納入合并范圍,
導致本年度銷售費用、管理費用、研發費用大幅減少。同時,公司執行減員增效的管控措施,公
司人力成本相比上年同期減少。


備注4:主要變動原因為本期較上年度同期非公開定向債務融資款項對應的利息增加;

備注5:主要變動原因為上年同期應收賬款較期初減少,轉回相應的壞賬損失,本期因為其他應
收款的增加而計提了部分壞賬損失;

備注6:主要變動原因為本期即征即退稅額較上年度減少;

備注7:主要變動原因為上年度同期姜申英民間借貸糾紛案終審判決,撤銷了上海市浦東新區人
民法院做出的本公司對被告中鑫匯通債務承擔連帶清償責任的判決,本公司于上年度同期轉回了
2018年度已計提的預計負債,而本期無此事項;

備注8:主要變動原因為上年度同期原控股子公司融達信息公司因河南軟東案件訴訟一審敗訴而
計提預計損失,本期無此事項。




現金流量表項目



項目

本期數

上期數

增減金額

增減比例

備注

經營活動產生的現
金流量凈額

-19,106,051.82

-37,467,957.98

18,361,906.16

不適用

備注1

投資活動產生的現

26,368,547.06

-5,409,865.76

31,778,412.82

不適用

備注2




金流量凈額

籌資活動產生的現
金流量凈額

-23,148,325.69

29,642,912.28

-52,791,237.97

-178.09%

備注3



備注1:主要原因為上年度同期開展醫藥流通業務采購款增加較多,而本期采購業務較上期有所
減少;

備注2:主要原因為本期收回出售融達信息公司股權對應的股權轉讓款,而上年度為凈投資流出;

備注3:主要原因為上年度非公開定向債務融資款項募集到位增加籌資活動凈流入,而本期兌付了
非公開定向債務融資款項相應的本金及利息。截止本期末,非公開定向債務融資款項本息已經兌
付完畢。




3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的
警示及原因說明

□適用 √不適用









公司名稱

運盛(上海)醫療科技股份
有限公司

法定代表人

海樂

日期

2020年4月29日








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