[三季報]ST運盛:運盛醫療:2020年三季度報告-修訂

時間:2021年04月19日 22:06:30 中財網
原標題:ST運盛:運盛醫療:2020年三季度報告-修訂


公司代碼:600767 公司簡稱:ST運盛













運盛(成都)醫療科技股份有限公司

2020年第三季度報告


目錄
一、
重要提示 .............................................................. 3
二、
公司基本情況 .......................................................... 3
三、
重要事項 .............................................................. 6
四、
附錄 .................................................................. 9

一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。


1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。


1.3 公司負責人王熙、主管會計工作負責人張勇富及會計機構負責人(會計主管人員)向艷保證
季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


1.4 本公司第三季度報告未經審計。


二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增
減(%)

總資產

332,684,866.09

379,020,798.60

-12.23

歸屬于上市公司股
東的凈資產

216,833,660.97

214,199,593.66

1.23



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現
金流量凈額

-14,690,765.96

-44,232,939.56

不適用



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

31,139,866.06

91,808,920.27

-66.08

歸屬于上市公司股
東的凈利潤

2,713,868.68

-28,039,453.49

不適用

歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性
損益的凈利潤

-1,894,121.33

-34,691,151.24

不適用

加權平均凈資產收
益率(%)

1.259

-10.297

增加11.56個百分點

基本每股收益(元/
股)

0.008

-0.082

不適用

稀釋每股收益(元/
股)

0.008

-0.082

不適用




本報告期營業收入較上年度同期減少約28.79%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤增加約
3,075.34萬元,主要變動原因是:上年度同期融達信息公司醫療信息化業績不達預期,經營虧損
約3,058.56萬元,本年度轉讓融達信息公司股權后,公司不再承擔此部分虧損;控股子公司麗水
運盛持續推進 “云膠片”、“流動醫院”等項目的收入實現,2020年重點推進的“基于醫共體
的基層醫療衛生機構財政補償機制改革績效考核系統”已完成部分區縣的驗收交付工作,營業收
入及經營利潤大幅增加;此外,公司執行減員增效的管控措施初見成效,公司人力成本以及日常
經營費用相比上年同期大幅減少。




非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末
金額(1-9月)

說明

非流動資產處置損益



12,643.43



越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返
還、減免







計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務
密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額
或定量持續享受的政府補助除外

9,404.00

113,792.00



計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

1,926,314.01

5,697,171.60



企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本
小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產
公允價值產生的收益







非貨幣性資產交換損益







委托他人投資或管理資產的損益







因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資
產減值準備







債務重組損益







企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等







交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部
分的損益







同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日
的當期凈損益







與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益







除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務
外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性
金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損
益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交
易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得
的投資收益







單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備
轉回










對外委托貸款取得的損益







采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產
公允價值變動產生的損益







根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進
行一次性調整對當期損益的影響







受托經營取得的托管費收入







除上述各項之外的其他營業外收入和支出

338,461.87

338,458.75



其他符合非經常性損益定義的損益項目























少數股東權益影響額(稅后)

-0.28

-13,559.31



所得稅影響額

-568,544.98

-1,540,516.46



合計

1,705,634.62

4,607,990.01







2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數
(戶)


23,999


前十名股東持股情況


股東名稱

(全稱)

期末持股數


比例
(%)

持有有限
售條件股
份數量


質押或凍結情況

股東性質

股份狀


數量

四川藍潤資產
管理有限公司

82,979,928

24.34

0

質押

82,979,928

境內非國有法人

鐘金強

6,000,000

1.76

0



0

境內自然人

鄭敏

4,506,636

1.32

0



0

境內自然人

鄭珍

3,303,294

0.97

0



0

境內自然人

曾衛杰

2,830,810

0.83

0



0

境內自然人

張瑜

2,583,300

0.76

0



0

境內自然人

馮偉

2,502,377

0.73

0



0

境內自然人

錢雋

2,496,800

0.73

0



0

境內自然人

畢宜龍

2,115,300

0.62

0



0

境內自然人

丁鈮藹

1,911,317

0.56

0



0

境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的
數量

股份種類及數量

種類

數量

四川藍潤資產管理有限公司

82,979,928

人民幣普通股

82,979,928

鐘金強

6,000,000

人民幣普通股

6,000,000

鄭敏

4,506,636

人民幣普通股

4,506,636

鄭珍

3,303,294

人民幣普通股

3,303,294

曾衛杰

2,830,810

人民幣普通股

2,830,810

張瑜

2,583,300

人民幣普通股

2,583,300

馮偉

2,502,377

人民幣普通股

2,502,377




錢雋

2,496,800

人民幣普通股

2,496,800

畢宜龍

2,115,300

人民幣普通股

2,115,300

丁鈮藹

1,911,317

人民幣普通股

1,911,317

上述股東關聯關系或一致行
動的說明

四川藍潤資產管理有限公司為本公司控股股東、實際控制人;

除此之外,公司未知上述其他前十大股東中其他股東之間是否存在
關聯關系,也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》
中規定的一致行動人。


表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明









2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

資產負債表項目

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末

期初

增減金額

增減比例

備注

貨幣資金

31,793,910.77

45,848,005.66

-14,054,094.89

-30.65%

備注1

預付款項

6,641,581.18

2,732,480.30

3,909,100.88

143.06%

備注2

其他應收款

31,830,247.26

9,306,687.85

22,523,559.41

242.01%

備注3

持有待售資產



64,676,932.46

-64,676,932.46

-100.00%

備注4

其他流動資產

1,402,320.11

4,017,827.79

-2,615,507.68

-65.10%

備注5

短期借款

1,800,000.00

6,800,000.00

-5,000,000.00

-73.53%

備注6

應付賬款

42,511,995.20

22,225,220.24

20,286,774.96

91.28%

備注7

預收款項



3,624,351.00

-3,624,351.00

-100.00%

備注8

應付職工薪酬

585,811.58

1,783,946.39

-1,198,134.81

-67.16%

備注9

應交稅費

3,838,068.56

2,731,912.65

1,106,155.91

40.49%

備注10

其他應付款

42,314,358.32

68,491,684.62

-26,177,326.30

-38.22%

備注11

持有待售負債



22,746,709.49

-22,746,709.49

-100.00%

備注12



備注1:主要變動原因是本期到期兌付非公開債務融資款項、歸還金融機構借款導致資金減少,
同時,本期支付采購款、日常經營費用較銷售回款多;

備注2:主要變動原因是本期預付貨款的增加;

備注3:主要變動原因是應收上海流沅智能科技有限公司融達信息股權轉讓款增加所致;

備注4:主要變動原因是本期完成融達信息公司股權出售交割,本公司終止對持有待售資產確認;


備注5:主要變動原因是預繳稅金的減少;

備注6:主要變動原因是本期主動歸還上海銀行貸款所致;

備注7:主要變動原因是融達信息股權轉讓后,控股子公司麗水運盛應付融達信息公司的款項計
入本項目;

備注8:主要變動原因為按新收入準則進行的報表項目重分類。2017年7月5日,財政部發布了
《財政部關于修訂印發<企業會計準則第 14號——收入>的通知》(以下簡稱 “ 《 通知》”)。

根據《通知》要求,本公司自2020年1月1日起執行修訂后的新收入會計準則,將符合新收入準
則確認條件的預收賬款重新分類為合同負債科目;

備注9:主要變動原因是本報告期支付計提的辭退福利導致本項目減少;

備注10:主要變動原因是計提應交的企業所得稅增加所致;

備注11:主要變動原因是本期兌付非公開債務融資款項,減少本項目余額;

備注12:主要變動原因是本期完成融達信息公司股權出售交割,本公司終止對持有待售負債確認。




利潤表項目

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期數

上期數

增減金額

增減比例

備注

營業收入

31,139,866.06

91,808,920.27

-60,669,054.21

-66.08%

備注1

營業成本

14,050,099.94

84,925,571.71

-70,875,471.77

-83.46%

稅金及附加

18,028.97

1,341,168.49

-1,323,139.52

-98.66%

備注2

銷售費用

1,404,817.25

13,519,686.88

-12,114,869.63

-89.61%

備注3

研發費用



7,023,400.39

-7,023,400.39

-100.00%

備注4

財務費用

598,640.43

1,430,998.75

-832,358.32

-58.17%

備注5

信用減值損失

1,629,911.83

-1,368,658.89

2,998,570.72

不適用

備注6

營業外收入

406,669.87

5,874,622.05

-5,467,952.18

-93.08%

備注7

營業外支出

13,823.12

495,006.65

-481,183.53

-97.21%

備注8



備注1:主要變動原因是本報告期按新收入準則相關規定,醫療流通業務營業收入按凈額法進行
確認,導致營業收入和營業成本大幅減少;同時,本年度控股子公司麗水運盛完成部分區縣“補
償機制改革績效考核系統”項目實施驗收,本報告期確認收入及對應成本,該項目系公司自主開
發項目,利潤率較高;此外,2019年度同期處置房地產業務確認收入1,610.68萬元,本期無此
業務;

備注2:主要變動原因是本期計提應繳納附加稅費的減少;

備注3:主要變動原因是本年度轉讓融達信息公司股權后,銷售人員成本及業務費大額降低;

備注4:主要變動原因是轉讓融達信息公司股權后,公司無此項成本;

備注5:主要變動原因為本期非公開定向債務融資款項到期兌付,償還有息負債后降低財務費用;

備注6:主要變動原因是本期應收賬款、其他應收款有所增加,計提相應的壞賬準備;

備注7:主要變動原因是上年同期因姜申英案勝訴轉回了2018年已計提的預計負債,本期無此事
項;

備注8:主要變動原因是上年度同期原控股子公司融達信息公司因河南軟東案件訴訟一審敗訴而
計提預計損失,本報告期無此事項;








現金流量表項目

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期數

上期數

增減金額

增減比例

備注

經營活動產生的
現金流量凈額

-14,690,765.96

-44,232,939.56

29,542,173.60

不適用

備注1

投資活動產生的
現金流量凈額

23,408,699.20

-17,245,910.76

40,654,609.96

不適用

備注2

籌資活動產生的
現金流量凈額

-28,395,971.59

27,923,570.62

-56,319,542.21

-201.69%

備注3



備注1:主要變動原因是上年同期土地增值稅的繳納,報告期支付的各項稅費較上年同期減少顯
著;同時,本期支付的采購款、日常經營費用等較上期有所減少;

備注2:主要變動原因是由于本報告期轉讓融達信息股權收回的現金增加所致,上年同期為凈投
資流出;

備注3:主要變動原因是上年度非公開定向債務融資款項募集到位增加籌資活動凈流入,而本期
兌付了非公開定向債務融資款項相應的本金及利息。截止本期末,非公開定向債務融資款項本息
已經兌付完畢。


3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

√適用 □不適用

本年度公司持續優化資產及業務結構、減員增效管控措施初見成效。面對國內經濟下行壓力
加大、醫療信息化市場競爭加劇,公司及時止損剝離經營不良的業務,減少經營虧損及減值風險。

同時,持續推進麗水運盛重點運營項目的驗收落地及運營收入的增長,努力探索新運營模式,隨
著2020年下半年重點推進“基于醫共體的基層醫療衛生機構財政補償機制改革績效考核系統”、
“流動醫院”等項目的驗收交付,麗水運盛盈利能力及質量將大幅提升。因此,公司年初至下一
報告期期末的累計經營凈利潤可能扭虧為盈。上述預計基于市場行情、公司目前運營狀況及截至
三季度已實現的經營業績綜合作出,具體數據以公司2020年經審計的年度報告數據為準,敬請廣
大投資者注意投資風險。




公司名稱

運盛(成都)醫療科技股份有限公司

法定代表人

王熙

日期

2020年10月30日






四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2020年9月30日

編制單位:運盛(成都)醫療科技股份有限公司



單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年9月30日

2019年12月31日

流動資產:



貨幣資金

31,793,910.77

45,848,005.66

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





衍生金融資產





應收票據





應收賬款

59,156,595.37

47,686,521.97

應收款項融資





預付款項

6,641,581.18

2,732,480.30

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

31,830,247.26

9,306,687.85

其中:應收利息

6,742,448.69

3,903,446.82

應收股利

1,990,000.37



買入返售金融資產





存貨

13,455,200.64

14,011,231.97

合同資產





持有待售資產



64,676,932.46

一年內到期的非流動資產

1,589,114.52

1,589,114.52

其他流動資產

1,402,320.11

4,017,827.79

流動資產合計

145,868,969.85

189,868,802.52

非流動資產:



發放貸款和墊款





債權投資





其他債權投資





長期應收款

7,211,036.09

6,899,094.41

長期股權投資








其他權益工具投資

20,000,000.00

20,000,000.00

其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

744,534.47

1,011,326.64

在建工程





生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

38,121,019.03

44,125,925.94

開發支出





商譽

4,371,611.20

4,371,611.20

長期待攤費用





遞延所得稅資產

639,296.92

515,639.36

其他非流動資產

115,728,398.53

112,228,398.53

非流動資產合計

186,815,896.24

189,151,996.08

資產總計

332,684,866.09

379,020,798.60

流動負債:



短期借款

1,800,000.00

6,800,000.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據





應付賬款

42,511,995.20

22,225,220.24

預收款項



3,624,351.00

合同負債

3,095,009.46



賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

585,811.58

1,783,946.39

應交稅費

3,838,068.56

2,731,912.65

其他應付款

42,314,358.32

68,491,684.62

其中:應付利息

7,585.10



應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債



22,746,709.49

一年內到期的非流動負債





其他流動負債

100,018.87

100,018.87

流動負債合計

94,245,261.99

128,503,843.26

非流動負債:






保險合同準備金





長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債

18,359,415.91

18,359,415.91

遞延收益





遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

18,359,415.91

18,359,415.91

負債合計

112,604,677.90

146,863,259.17

所有者權益(或股東權益):



實收資本(或股本)

341,010,182.00

341,010,182.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

34,379,223.59

34,432,742.31

減:庫存股





其他綜合收益

-29,671,043.74

-29,644,761.09

專項儲備





盈余公積

6,155,497.59

6,155,497.59

一般風險準備





未分配利潤

-135,040,198.47

-137,754,067.15

歸屬于母公司所有者權益(或股東權
益)合計

216,833,660.97

214,199,593.66

少數股東權益

3,246,527.22

17,957,945.77

所有者權益(或股東權益)合計

220,080,188.19

232,157,539.43

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

332,684,866.09

379,020,798.60





法定代表人:王熙 主管會計工作負責人:張勇富 會計機構負責人:向艷



母公司資產負債表

2020年9月30日

編制單位:運盛(成都)醫療科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年9月30日

2019年12月31日

流動資產:



貨幣資金

23,618,150.20

22,430,692.10




交易性金融資產





衍生金融資產





應收票據





應收賬款



4,692,382.50

應收款項融資





預付款項

210,000.00

68,770.20

其他應收款

112,813,726.03

55,589,149.06

其中:應收利息





應收股利





存貨

6,318,785.64

6,318,785.64

合同資產





持有待售資產



63,016,000.00

一年內到期的非流動資產





其他流動資產

635,639.01

1,019,232.39

流動資產合計

143,596,300.88

153,135,011.89

非流動資產:



債權投資





其他債權投資





長期應收款





長期股權投資

213,771,002.08

213,371,002.08

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

360,725.38

569,764.51

在建工程





生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

257,764.24



開發支出





商譽





長期待攤費用





遞延所得稅資產





其他非流動資產





非流動資產合計

214,389,491.70

213,940,766.59

資產總計

357,985,792.58

367,075,778.48

流動負債:



短期借款





交易性金融負債





衍生金融負債





應付票據





應付賬款

705,461.19

662,336.19




預收款項





合同負債





應付職工薪酬

5,000.00

991,386.19

應交稅費

1,933,308.68

1,961,842.43

其他應付款

311,678,942.53

315,594,246.82

其中:應付利息





應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債





其他流動負債





流動負債合計

314,322,712.40

319,209,811.63

非流動負債:



長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債

175,320.00

175,320.00

遞延收益





遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

175,320.00

175,320.00

負債合計

314,498,032.40

319,385,131.63

所有者權益(或股東權益):



實收資本(或股本)

341,010,182.00

341,010,182.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

27,788,609.85

27,788,609.85

減:庫存股





其他綜合收益

-29,000,000.00

-29,000,000.00

專項儲備





盈余公積

6,155,497.59

6,155,497.59

未分配利潤

-302,466,529.26

-298,263,642.59

所有者權益(或股東權益)合計

43,487,760.18

47,690,646.85

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

357,985,792.58

367,075,778.48





法定代表人:王熙 主管會計工作負責人:張勇富 會計機構負責人:向艷








合并利潤表

2020年1—9月

編制單位:運盛(成都)醫療科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年第三季
度(7-9月)

2019年第三季
度(7-9月)

2020年前三季
度(1-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

一、營業總收入

18,442,152.40

19,627,711.30

31,139,866.06

91,808,920.27

其中:營業收入

18,442,152.40

19,627,711.30

31,139,866.06

91,808,920.27

利息收入









已賺保費









手續費及傭金收










二、營業總成本

10,890,212.05

44,440,016.22

28,567,366.73

141,129,702.25

其中:營業成本

6,266,625.08

29,465,226.50

14,050,099.94

84,925,571.71

利息支出









手續費及傭金支










退保金









賠付支出凈額









提取保險責任準
備金凈額









保單紅利支出









分保費用









稅金及附加

13,131.07

-15,615.31

18,028.97

1,341,168.49

銷售費用

334,494.09

3,364,799.21

1,404,817.25

13,519,686.88

管理費用

4,279,456.31

9,089,480.09

12,495,780.14

32,888,876.03

研發費用



1,956,042.54



7,023,400.39

財務費用

-3,494.50

580,083.19

598,640.43

1,430,998.75

其中:利息費用

306,976.09

650,438.24

942,197.48

1,830,272.58

利息收入

8,335.36

118,720.06

65,721.09

218,137.92

加:其他收益

70,223.41

198,036.44

150,072.73

776,396.82

投資收益(損失以
“-”號填列)

4,542.97

-506,084.88

1,964,210.67

1,654,739.49

其中:對聯營企業
和合營企業的投資收益



-506,084.88



-506,072.88

以攤余成
本計量的金融資產終止
確認收益









匯兌收益(損失以
“-”號填列)












凈敞口套期收益
(損失以“-”號填列)









公允價值變動收
益(損失以“-”號填列)









信用減值損失(損
失以“-”號填列)

-509,148.30

445,829.39

-1,629,911.83

1,368,658.89

資產減值損失(損
失以“-”號填列)









資產處置收益(損
失以“-”號填列)





12,643.43

49,000.00

三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)

7,117,558.43

-24,674,523.97

3,069,514.33

-45,471,986.78

加:營業外收入

352,278.19

349.77

406,669.87

5,874,622.05

減:營業外支出

13,816.32

180,289.77

13,823.12

495,006.65

四、利潤總額(虧損總額
以“-”號填列)

7,456,020.30

-24,854,463.97

3,462,361.08

-40,092,371.38

減:所得稅費用

39,202.57

-2,102,084.65

1,034,046.68

-2,795,963.44

五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)

7,416,817.73

-22,752,379.32

2,428,314.40

-37,296,407.94

(一)按經營持續性分類

1.持續經營凈利潤
(凈虧損以“-”號填
列)

7,412,274.76

-22,752,379.32

2,454,104.10

-36,974,530.11

2.終止經營凈利潤
(凈虧損以“-”號填
列)

4,542.97



-25,789.70

-321,877.83

(二)按所有權歸屬分類

1.歸屬于母公司股
東的凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)

6,312,767.85

-18,300,805.65

2,713,868.68

-28,039,453.49

2.少數股東損益
(凈虧損以“-”號填
列)

1,104,049.88

-4,451,573.67

-285,554.28

-9,256,954.45

六、其他綜合收益的稅后
凈額

-54,392.13

33,562.94

-26,282.65

41,256.44

(一)歸屬母公司所有
者的其他綜合收益的稅
后凈額

-54,392.13

33,562.94

-26,282.65

41,256.44

1.不能重分類進損
益的其他綜合收益









(1)重新計量設定
受益計劃變動額









(2)權益法下不能












轉損益的其他綜合收益

(3)其他權益工具
投資公允價值變動









(4)企業自身信用
風險公允價值變動









2.將重分類進損益
的其他綜合收益

-54,392.13

33,562.94

-26,282.65

41,256.44

(1)權益法下可轉
損益的其他綜合收益









(2)其他債權投資
公允價值變動









(3)金融資產重分
類計入其他綜合收益的
金額









(4)其他債權投資
信用減值準備









(5)現金流量套期
儲備









(6)外幣財務報表
折算差額

-54,392.13

33,562.94

-26,282.65

41,256.44

(7)其他









(二)歸屬于少數股東
的其他綜合收益的稅后
凈額









七、綜合收益總額

7,362,425.60

-22,718,816.38

2,402,031.75

-37,255,151.50

(一)歸屬于母公司所
有者的綜合收益總額

6,258,375.72

-18,267,242.71

2,687,586.03

-27,998,197.05

(二)歸屬于少數股東
的綜合收益總額

1,104,049.88

-4,451,573.67

-285,554.28

-9,256,954.45

八、每股收益:

(一)基本每股收益
(元/股)

0.019

-0.054

0.008

-0.082

(二)稀釋每股收益
(元/股)

0.019

-0.054

0.008

-0.082





本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元, 上期被合并方實現
的凈利潤為: 0 元。


法定代表人:王熙 主管會計工作負責人:張勇富 會計機構負責人:向艷



母公司利潤表

2020年1—9月

編制單位:運盛(成都)醫療科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計


項目

2020年第三季
度(7-9月)

2019年第三季
度(7-9月)

2020年前三季
度(1-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

一、營業收入

3,919,672.33

810,398.56

6,652,863.19

18,672,937.82

減:營業成本







13,832,750.45

稅金及附加

5,179.50

18,547.57

12,351.70

1,154,176.44

銷售費用









管理費用

1,240,388.77

3,109,634.17

5,664,898.83

10,683,465.69

研發費用









財務費用

-514.88

835,919.86

272,944.26

2,277,016.36

其中:利息費用



834,462.66

287,088.88

2,300,518.68

利息收入

2,383.54

3,205.20

22,704.57

35,675.96

加:其他收益





699.03



投資收益(損失以
“-”號填列)

-4,148,791.46



-4,148,791.46

-65,718,762.90

其中:對聯營企業
和合營企業的投資收益









以攤余成本
計量的金融資產終止確認
收益









凈敞口套期收益
(損失以“-”號填列)









公允價值變動收益
(損失以“-”號填列)









信用減值損失(損
失以“-”號填列)

-17,357.62

-95.44

-756,325.82

-132,884.38

資產減值損失(損
失以“-”號填列)









資產處置收益(損
失以“-”號填列)





-24,124.81

49,000.00

二、營業利潤(虧損以“-”

號填列)

-1,491,530.14

-3,153,798.48

-4,225,874.66

-75,077,118.40

加:營業外收入

23,001.99



23,001.99

5,603,547.52

減:營業外支出

7.20

179,940.00

14.00

277,629.77

三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)

-1,468,535.35

-3,333,738.48

-4,202,886.67

-69,751,200.65

減:所得稅費用









四、凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)

-1,468,535.35

-3,333,738.48

-4,202,886.67

-69,751,200.65

(一)持續經營凈利潤
(凈虧損以“-”號填列)

-1,468,535.35

-3,333,738.48

-4,202,886.67

-69,751,200.65

(二)終止經營凈利潤
(凈虧損以“-”號填列)









五、其他綜合收益的稅后凈














(一)不能重分類進損
益的其他綜合收益









1.重新計量設定受益
計劃變動額









2.權益法下不能轉損
益的其他綜合收益









3.其他權益工具投資
公允價值變動









4.企業自身信用風險
公允價值變動









(二)將重分類進損益
的其他綜合收益









1.權益法下可轉損益
的其他綜合收益









2.其他債權投資公允
價值變動









3.金融資產重分類計
入其他綜合收益的金額









4.其他債權投資信用
減值準備









5.現金流量套期儲備









6.外幣財務報表折算
差額









7.其他









六、綜合收益總額

-1,468,535.35

-3,333,738.48

-4,202,886.67

-69,751,200.65

七、每股收益:

(一)基本每股收益
(元/股)









(二)稀釋每股收益
(元/股)













法定代表人:王熙 主管會計工作負責人:張勇富 會計機構負責人:向艷



合并現金流量表

2020年1—9月

編制單位:運盛(成都)醫療科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年前三季度

(1-9月)

2019年前三季度

(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:



銷售商品、提供勞務收到的現金

87,343,487.44

132,853,684.20

客戶存款和同業存放款項凈增加額








向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

775,317.57

850,158.79

收到其他與經營活動有關的現金

1,165,548.08

2,353,627.91

經營活動現金流入小計

89,284,353.09

136,057,470.90

購買商品、接受勞務支付的現金

85,575,199.24

74,146,867.77

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

9,949,494.67

41,409,763.75

支付的各項稅費

1,000,826.42

33,626,807.65

支付其他與經營活動有關的現金

7,449,598.72

31,106,971.29

經營活動現金流出小計

103,975,119.05

180,290,410.46

經營活動產生的現金流量凈額

-14,690,765.96

-44,232,939.56

二、投資活動產生的現金流量:



收回投資收到的現金



65,000.00

取得投資收益收到的現金





處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額

135,000.00

49,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額

26,716,693.65

3,003,495.67

收到其他與投資活動有關的現金

3,200,000.00

4,760,200.00

投資活動現金流入小計

30,051,693.65

7,877,695.67

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

538,010.92

4,352,606.43

投資支付的現金

2,500,000.00

11,071,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額

104,983.53



支付其他與投資活動有關的現金

3,500,000.00

9,700,000.00

投資活動現金流出小計

6,642,994.45

25,123,606.43

投資活動產生的現金流量凈額

23,408,699.20

-17,245,910.76




三、籌資活動產生的現金流量:



吸收投資收到的現金

3,000,000.00

3,850,000.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到的
現金

3,000,000.00



取得借款收到的現金

3,100,000.00

6,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金



33,400,000.00

籌資活動現金流入小計

6,100,000.00

43,250,000.00

償還債務支付的現金

33,290,000.00

4,700,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1,205,971.59

613,716.25

其中:子公司支付給少數股東的股利、
利潤





支付其他與籌資活動有關的現金



10,012,713.13

籌資活動現金流出小計

34,495,971.59

15,326,429.38

籌資活動產生的現金流量凈額

-28,395,971.59

27,923,570.62

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-22,510.20

42,998.70

五、現金及現金等價物凈增加額

-19,700,548.55

-33,512,281.00

加:期初現金及現金等價物余額

30,042,193.71

55,886,410.74

六、期末現金及現金等價物余額

10,341,645.16

22,374,129.74





法定代表人:王熙 主管會計工作負責人:張勇富 會計機構負責人:向艷



母公司現金流量表

2020年1—9月

編制單位:運盛(成都)醫療科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2020年前三季度

(1-9月)

2019年前三季度

金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:



銷售商品、提供勞務收到的現金

4,939,350.00

16,500,000.00

收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現金

47,074,054.56

3,198,478.03

經營活動現金流入小計

52,013,404.56

19,698,478.03

購買商品、接受勞務支付的現金



65,677.00

支付給職工及為職工支付的現金

4,141,346.31

5,217,584.59

支付的各項稅費

11,585.80

14,196,274.62

支付其他與經營活動有關的現金

50,876,299.21

22,870,280.61

經營活動現金流出小計

55,029,231.32

42,349,816.82

經營活動產生的現金流量凈額

-3,015,826.76

-22,651,338.79

二、投資活動產生的現金流量:



收回投資收到的現金



65,000.00

取得投資收益收到的現金

1,208.54



處置固定資產、無形資產和其他長期資

135,000.00

49,000.00




產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額

30,525,854.66

3,700,000.00

收到其他與投資活動有關的現金

3,200,000.00

24,395,000.00

投資活動現金流入小計

33,862,063.20

28,209,000.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

300,000.00



投資支付的現金

3,100,000.00

13,632,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額

104,983.53



支付其他與投資活動有關的現金

645,000.00

14,960,000.00

投資活動現金流出小計

4,149,983.53

28,592,000.00

投資活動產生的現金流量凈額

29,712,079.67

-383,000.00

三、籌資活動產生的現金流量:



吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金





收到其他與籌資活動有關的現金



33,400,000.00

籌資活動現金流入小計



33,400,000.00

償還債務支付的現金

26,490,000.00

1,700,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

856,087.46

500,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金



9,991,463.13

籌資活動現金流出小計

27,346,087.46

12,191,463.13

籌資活動產生的現金流量凈額

-27,346,087.46

21,208,536.87

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-649,834.55

-1,825,801.92

加:期初現金及現金等價物余額

2,815,719.14

2,682,846.51

六、期末現金及現金等價物余額

2,165,884.59

857,044.59





法定代表人:王熙 主管會計工作負責人:張勇富 會計機構負責人:向艷

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

√適用 □不適用

合并資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2019年12月31日

2020年1月1日

調整數

流動資產:

貨幣資金

45,848,005.66

45,848,005.66



結算備付金







拆出資金







交易性金融資產







衍生金融資產







應收票據










應收賬款

47,686,521.97

47,686,521.97



應收款項融資







預付款項

2,732,480.30

2,732,480.30



應收保費







應收分保賬款







應收分保合同準備金







其他應收款

9,306,687.85

9,306,687.85



其中:應收利息

3,903,446.82

3,903,446.82



應收股利







買入返售金融資產







存貨

14,011,231.97

14,011,231.97



合同資產







持有待售資產

64,676,932.46

64,676,932.46



一年內到期的非流動資產

1,589,114.52

1,589,114.52



其他流動資產

4,017,827.79

4,017,827.79



流動資產合計

189,868,802.52

189,868,802.52



非流動資產:

發放貸款和墊款







債權投資







其他債權投資







長期應收款

6,899,094.41

6,899,094.41



長期股權投資







其他權益工具投資

20,000,000.00

20,000,000.00



其他非流動金融資產







投資性房地產







固定資產

1,011,326.64

1,011,326.64



在建工程







生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

44,125,925.94

44,125,925.94



開發支出







商譽

4,371,611.20

4,371,611.20



長期待攤費用







遞延所得稅資產

515,639.36

515,639.36



其他非流動資產

112,228,398.53

112,228,398.53



非流動資產合計

189,151,996.08

189,151,996.08



資產總計

379,020,798.60

379,020,798.60



流動負債:

短期借款

6,800,000.00

6,800,000.00



向中央銀行借款







拆入資金










交易性金融負債







衍生金融負債







應付票據







應付賬款

22,225,220.24

22,225,220.24



預收款項

3,624,351.00



-3,624,351.00

合同負債



3,624,351.00

3,624,351.00

賣出回購金融資產款







吸收存款及同業存放







代理買賣證券款







代理承銷證券款







應付職工薪酬

1,783,946.39

1,783,946.39



應交稅費

2,731,912.65

2,731,912.65



其他應付款

68,491,684.62

68,491,684.62



其中:應付利息







應付股利







應付手續費及傭金







應付分保賬款







持有待售負債

22,746,709.49

22,746,709.49



一年內到期的非流動負債







其他流動負債

100,018.87

100,018.87



流動負債合計

128,503,843.26

128,503,843.26



非流動負債:

保險合同準備金







長期借款







應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債

18,359,415.91

18,359,415.91



遞延收益







遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

18,359,415.91

18,359,415.91



負債合計

146,863,259.17

146,863,259.17



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

341,010,182.00

341,010,182.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

34,432,742.31

34,432,742.31






減:庫存股







其他綜合收益

-29,644,761.09

-29,644,761.09



專項儲備







盈余公積

6,155,497.59

6,155,497.59



一般風險準備







未分配利潤

-137,754,067.15

-137,754,067.15



歸屬于母公司所有者權益(或
股東權益)合計

214,199,593.66

214,199,593.66



少數股東權益

17,957,945.77

17,957,945.77



所有者權益(或股東權益)
合計

232,157,539.43

232,157,539.43



負債和所有者權益(或股
東權益)總計

379,020,798.60

379,020,798.60







各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

2017年7月5日,財政部發布了《財政部關于修訂印發<企業會計準則第14號——收入>的
通知》(以下簡稱“《通知》”)。根據《通知》要求,本公司自 2020年1月1日起執行修訂
后的新收入會計準則,對預收賬款進行了重新分類,將符合新收入準則確認條件的預收賬款重新
分類為合同負債。






母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2019年12月31日

2020年1月1日

調整數

流動資產:

貨幣資金

22,430,692.10

22,430,692.10



交易性金融資產







衍生金融資產







應收票據







應收賬款

4,692,382.50

4,692,382.50



應收款項融資







預付款項

68,770.20

68,770.20



其他應收款

55,589,149.06

55,589,149.06



其中:應收利息







應收股利







存貨

6,318,785.64

6,318,785.64



合同資產







持有待售資產

63,016,000.00

63,016,000.00



一年內到期的非流動資產







其他流動資產

1,019,232.39

1,019,232.39



流動資產合計

153,135,011.89

153,135,011.89



非流動資產:




債權投資







其他債權投資







長期應收款







長期股權投資

213,371,002.08

213,371,002.08



其他權益工具投資







其他非流動金融資產







投資性房地產







固定資產

569,764.51

569,764.51



在建工程







生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產







開發支出







商譽







長期待攤費用







遞延所得稅資產







其他非流動資產







非流動資產合計

213,940,766.59

213,940,766.59



資產總計

367,075,778.48

367,075,778.48



流動負債:

短期借款







交易性金融負債







衍生金融負債







應付票據







應付賬款

662,336.19

662,336.19



預收款項







合同負債







應付職工薪酬

991,386.19

991,386.19



應交稅費

1,961,842.43

1,961,842.43



其他應付款

315,594,246.82

315,594,246.82



其中:應付利息







應付股利







持有待售負債







一年內到期的非流動負債







其他流動負債







流動負債合計

319,209,811.63

319,209,811.63



非流動負債:

長期借款







應付債券







其中:優先股







永續債










租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債

175,320.00

175,320.00



遞延收益







遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

175,320.00

175,320.00



負債合計

319,385,131.63

319,385,131.63



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

341,010,182.00

341,010,182.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

27,788,609.85

27,788,609.85



減:庫存股







其他綜合收益

-29,000,000.00

-29,000,000.00



專項儲備







盈余公積

6,155,497.59

6,155,497.59



未分配利潤

-298,263,642.59

-298,263,642.59



所有者權益(或股東權益)
合計

47,690,646.85

47,690,646.85



負債和所有者權益(或股
東權益)總計

367,075,778.48

367,075,778.48







各項目調整情況的說明:

□適用 √不適用



4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用



4.4 審計報告

□適用 √不適用








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