[三季報]ST運盛:運盛醫療:2020年三季度報告正文-修訂

時間:2021年04月19日 22:06:29 中財網
原標題:ST運盛:運盛醫療:2020年三季度報告正文-修訂


公司代碼:600767 公司簡稱:ST運盛

















運盛(成都)醫療科技股份有限公司

2020年第三季度報告正文
























一、 重要提示



1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。




1.3 公司負責人王熙、主管會計工作負責人張勇富及會計機構負責人(會計主管人員)向艷保證
季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




1.4 本公司第三季度報告未經審計。


二、 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增
減(%)

總資產

332,684,866.09

379,020,798.60

-12.23

歸屬于上市公司股
東的凈資產

216,833,660.97

214,199,593.66

1.23



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現
金流量凈額

-14,690,765.96

-44,232,939.56

不適用



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

31,139,866.06

91,808,920.27

-66.08

歸屬于上市公司股
東的凈利潤

2,713,868.68

-28,039,453.49

不適用

歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性
損益的凈利潤

-1,894,121.33

-34,691,151.24

不適用

加權平均凈資產收

1.259

-10.297

增加11.56個百分點




益率(%)

基本每股收益(元/
股)

0.008

-0.082

不適用

稀釋每股收益(元/
股)

0.008

-0.082

不適用



本報告期營業收入較上年度同期減少約28.79%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤增加約
3,075.34萬元,主要變動原因是:上年度同期融達信息公司醫療信息化業績不達預期,經營虧損
約3,058.56萬元,本年度轉讓融達信息公司股權后,公司不再承擔此部分虧損;控股子公司麗水
運盛持續推進 “云膠片”、“流動醫院”等項目的收入實現,2020年重點推進的“基于醫共體的
基層醫療衛生機構財政補償機制改革績效考核系統”已完成部分區縣的驗收交付工作,營業收入
及經營利潤大幅增加;此外,公司執行減員增效的管控措施初見成效,公司人力成本以及日常經
營費用相比上年同期大幅減少。







非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末
金額(1-9月)

說明

非流動資產處置損益



12,643.43



越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返
還、減免







計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務
密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額
或定量持續享受的政府補助除外

9,404.00

113,792.00



計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

1,926,314.01

5,697,171.60



企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本
小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產
公允價值產生的收益







非貨幣性資產交換損益







委托他人投資或管理資產的損益







因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資
產減值準備







債務重組損益







企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等







交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部
分的損益







同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日
的當期凈損益







與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益







除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務










外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性
金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損
益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交
易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得
的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備
轉回







對外委托貸款取得的損益







采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產
公允價值變動產生的損益







根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進
行一次性調整對當期損益的影響







受托經營取得的托管費收入







除上述各項之外的其他營業外收入和支出

338,461.87

338,458.75



其他符合非經常性損益定義的損益項目























少數股東權益影響額(稅后)

-0.28

-13,559.31



所得稅影響額

-568,544.98

-1,540,516.46



合計

1,705,634.62

4,607,990.01







2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

23,999

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數


比例
(%)

持有有限
售條件股
份數量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀


數量

四川藍潤資產
管理有限公司

82,979,928

24.34

0

質押

82,979,928

境內非國有法人

鐘金強

6,000,000

1.76

0



0

境內自然人

鄭敏

4,506,636

1.32

0



0

境內自然人

鄭珍

3,303,294

0.97

0



0

境內自然人

曾衛杰

2,830,810

0.83

0



0

境內自然人

張瑜

2,583,300

0.76

0



0

境內自然人

馮偉

2,502,377

0.73

0



0

境內自然人

錢雋

2,496,800

0.73

0



0

境內自然人

畢宜龍

2,115,300

0.62

0



0

境內自然人

丁鈮藹

1,911,317

0.56

0



0

境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的
數量

股份種類及數量

種類

數量




四川藍潤資產管理有限公司

82,979,928

人民幣普通股

82,979,928

鐘金強

6,000,000

人民幣普通股

6,000,000

鄭敏

4,506,636

人民幣普通股

4,506,636

鄭珍

3,303,294

人民幣普通股

3,303,294

曾衛杰

2,830,810

人民幣普通股

2,830,810

張瑜

2,583,300

人民幣普通股

2,583,300

馮偉

2,502,377

人民幣普通股

2,502,377

錢雋

2,496,800

人民幣普通股

2,496,800

畢宜龍

2,115,300

人民幣普通股

2,115,300

丁鈮藹

1,911,317

人民幣普通股

1,911,317

上述股東關聯關系或一致行
動的說明

四川藍潤資產管理有限公司為本公司控股股東、實際控制人;

除此之外,公司未知上述其他前十大股東中其他股東之間是否存在
關聯關系,也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》
中規定的一致行動人。


表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明









2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

資產負債表項目

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末

期初

增減金額

增減比例

備注

貨幣資金

31,793,910.77

45,848,005.66

-14,054,094.89

-30.65%

備注1

預付款項

6,641,581.18

2,732,480.30

3,909,100.88

143.06%

備注2

其他應收款

31,830,247.26

9,306,687.85

22,523,559.41

242.01%

備注3

持有待售資產



64,676,932.46

-64,676,932.46

-100.00%

備注4

其他流動資產

1,402,320.11

4,017,827.79

-2,615,507.68

-65.10%

備注5

短期借款

1,800,000.00

6,800,000.00

-5,000,000.00

-73.53%

備注6

應付賬款

42,511,995.20

22,225,220.24

20,286,774.96

91.28%

備注7

預收款項



3,624,351.00

-3,624,351.00

-100.00%

備注8

應付職工薪酬

585,811.58

1,783,946.39

-1,198,134.81

-67.16%

備注9

應交稅費

3,838,068.56

2,731,912.65

1,106,155.91

40.49%

備注10




其他應付款

42,314,358.32

68,491,684.62

-26,177,326.30

-38.22%

備注11

持有待售負債



22,746,709.49

-22,746,709.49

-100.00%

備注12



備注1:主要變動原因是本期到期兌付非公開債務融資款項、歸還金融機構借款導致資金減少,同
時,本期支付采購款、日常經營費用較銷售回款多;

備注2:主要變動原因是本期預付貨款的增加;

備注3:主要變動原因是應收上海流沅智能科技有限公司融達信息股權轉讓款增加所致;

備注4:主要變動原因是本期完成融達信息公司股權出售交割,本公司終止對持有待售資產確認;

備注5:主要變動原因是預繳稅金的減少;

備注6:主要變動原因是本期主動歸還上海銀行貸款所致;

備注7:主要變動原因是融達信息股權轉讓后,控股子公司麗水運盛應付融達信息公司的款項計入
本項目;

備注8:主要變動原因為按新收入準則進行的報表項目重分類。2017年7月5日,財政部發布了
《財政部關于修訂印發<企業會計準則第 14號——收入>的通知》(以下簡稱 “ 《 通知》”)。

根據《通知》要求,本公司自2020年1月1日起執行修訂后的新收入會計準則,將符合新收入準
則確認條件的預收賬款重新分類為合同負債科目;

備注9:主要變動原因是本報告期支付計提的辭退福利導致本項目減少;

備注10:主要變動原因是計提應交的企業所得稅增加所致;

備注11:主要變動原因是本期兌付非公開債務融資款項,減少本項目余額;

備注12:主要變動原因是本期完成融達信息公司股權出售交割,本公司終止對持有待售負債確認。




利潤表項目

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期數

上期數

增減金額

增減比例

備注

營業收入

31,139,866.06

91,808,920.27

-60,669,054.21

-66.08%

備注1

營業成本

14,050,099.94

84,925,571.71

-70,875,471.77

-83.46%

稅金及附加

18,028.97

1,341,168.49

-1,323,139.52

-98.66%

備注2

銷售費用

1,404,817.25

13,519,686.88

-12,114,869.63

-89.61%

備注3

研發費用



7,023,400.39

-7,023,400.39

-100.00%

備注4

財務費用

598,640.43

1,430,998.75

-832,358.32

-58.17%

備注5

信用減值損失

1,629,911.83

-1,368,658.89

2,998,570.72

不適用

備注6

營業外收入

406,669.87

5,874,622.05

-5,467,952.18

-93.08%

備注7

營業外支出

13,823.12

495,006.65

-481,183.53

-97.21%

備注8



備注1:主要變動原因是本報告期按新收入準則相關規定,醫療流通業務營業收入按凈額法進行確
認,導致營業收入和營業成本大幅減少;同時,本年度控股子公司麗水運盛完成部分區縣“補償
機制改革績效考核系統”項目實施驗收,本報告期確認收入及對應成本,該項目系公司自主開發
項目,利潤率較高;此外,2019年度同期處置房地產業務確認收入1,610.68萬元,本期無此業務;

備注2:主要變動原因是本期計提應繳納附加稅費的減少;

備注3:主要變動原因是本年度轉讓融達信息公司股權后,銷售人員成本及業務費大額降低;

備注4:主要變動原因是轉讓融達信息公司股權后,公司無此項成本;

備注5:主要變動原因為本期非公開定向債務融資款項到期兌付,償還有息負債后降低財務費用;


備注6:主要變動原因是本期應收賬款、其他應收款有所增加,計提相應的壞賬準備;

備注7:主要變動原因是上年同期因姜申英案勝訴轉回了2018年已計提的預計負債,本期無此事
項;

備注8:主要變動原因是上年度同期原控股子公司融達信息公司因河南軟東案件訴訟一審敗訴而計
提預計損失,本報告期無此事項;







現金流量表項目

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期數

上期數

增減金額

增減比例

備注

經營活動產生的
現金流量凈額

-14,690,765.96

-44,232,939.56

29,542,173.60

不適用

備注1

投資活動產生的
現金流量凈額

23,408,699.20

-17,245,910.76

40,654,609.96

不適用

備注2

籌資活動產生的
現金流量凈額

-28,395,971.59

27,923,570.62

-56,319,542.21

-201.69%

備注3



備注1:主要變動原因是上年同期土地增值稅的繳納,報告期支付的各項稅費較上年同期減少顯著;
同時,本期支付的采購款、日常經營費用等較上期有所減少;

備注2:主要變動原因是由于本報告期轉讓融達信息股權收回的現金增加所致,上年同期為凈投資
流出;

備注3:主要變動原因是上年度非公開定向債務融資款項募集到位增加籌資活動凈流入,而本期兌
付了非公開定向債務融資款項相應的本金及利息。截止本期末,非公開定向債務融資款項本息已
經兌付完畢。




3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的
警示及原因說明

√適用 □不適用

本年度公司持續優化資產及業務結構、減員增效管控措施初見成效。面對國內經濟下行壓力
加大、醫療信息化市場競爭加劇,公司及時止損剝離經營不良的業務,減少經營虧損及減值風險。

同時,持續推進麗水運盛重點運營項目的驗收落地及運營收入的增長,努力探索新運營模式,隨
著2020年下半年重點推進“基于醫共體的基層醫療衛生機構財政補償機制改革績效考核系統”、
“流動醫院”等項目的驗收交付,麗水運盛盈利能力及質量將大幅提升。因此,公司年初至下一


報告期期末的累計經營凈利潤可能扭虧為盈。上述預計基于市場行情、公司目前運營狀況及截至
三季度已實現的經營業績綜合作出,具體數據以公司2020年經審計的年度報告數據為準,敬請廣
大投資者注意投資風險。








公司名稱

運盛(成都)醫療科技股份
有限公司

法定代表人

王熙

日期

2020年10月30日






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