[擔保]ST運盛:運盛醫療:關于公司2021年度擔保和關聯擔保額度預計

時間:2021年04月19日 22:06:27 中財網
原標題:ST運盛:運盛醫療:關于公司2021年度擔保和關聯擔保額度預計的公告


證券代碼:600767 證券簡稱:ST運盛 公告編號:2021-013號



運盛(成都)醫療科技股份有限公司

關于公司2021年度擔保和關聯擔保額度預計的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 被擔保人名稱:麗水運盛人口健康信息科技有限責任公司(以下簡稱“麗水
運盛”)、旌德縣中醫院
. 預計2021年度公司擬為上述全資/控股子公司提供擔保總額合計不超過人民
幣2,000萬元;預計2021年度公司為關聯方旌德縣中醫院提供擔保總額不
超過人民幣3,000萬元。截至本公告日,公司實際對外擔保余額2,000萬元,
占公司2020年底經審計凈資產的8.94%。

. 對外擔保逾期的累計數量:無




運盛(成都)醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于
2021年4月19日召開第九屆董事會第三十四次會議及第九屆監事會第二十六次
會議,審議通過了《關于公司2021年度擔保和關聯擔保額度預計的議案》。具
體內容如下:



一、擔保情況概述

為提高公司擔保貸款辦理效率,根據證監會對外擔保等有關文件的規定,結
合公司及子公司2021年度融資額度及擔保情況預計,公司擬為麗水運盛等2021
年預計融資提供不超過2,000萬元擔保。


公司關聯方旌德縣中醫院2021年預計融資額度3,000萬元,公司擬為旌德
縣中醫院上述融資提供不超過3,000萬元擔保。



公司第九屆董事會第三十四次會議、第九屆監事會第二十六次會議審議通過
了《關于公司2021年度擔保和關聯擔保額度預計的議案》。獨立董事對該關聯
擔保事項發表了事前認可意見,并對該事項發表了同意的獨立意見。


本議案尚需提交公司股東大會審議,董事會提請股東大會批準公司董事會授
權經營管理層根據實際融資情況,在上述擔保總額范圍內辦理相關擔保事宜。


二、被擔保人基本情況

(一)麗水運盛人口健康信息科技有限責任公司

公司名稱:麗水運盛人口健康信息科技有限責任公司

住所:浙江省麗水市蓮都區城北街368號綠谷信息產業園綠谷1號樓1103


法定代表人:張勇富

注冊資本:7000.0000萬人民幣

經營范圍:軟件銷售;軟件開發;軟件技術轉讓;軟件技術服務;電子商務
平臺的開發建設;信息系統集成服務;數據處理和存儲服務;數字內容服務;藥
品、醫療器械互聯網信息服務;互聯網信息服務;移動互聯網研發和維護;護理
機構服務;老年人、殘疾人養護服務;醫療器械技術推廣服務;醫療信息、技術
咨詢服務;中醫藥推廣;中醫藥文化推廣;計算機技術開發;技術服務;物聯網
技術、網絡技術、電子、通信與自動控制技術、電子產品的研發;廣告設計、制
作、代理、發布。網絡工程施工;計算機及集成系統設備、網絡智能化設備、視
頻系統設備、數碼產品、辦公自動設備的銷售。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)

截至2020年12月31日(經審計),麗水運盛資產總額為6,153.52萬元;
負債總額為5,605.28萬元(資產負債率為91.09%),其中的銀行貸款為100.90
萬元、流動負債總額為3,819.29萬元;資產凈額為548.23萬元,營業收入為
2,461.08萬元,凈利潤為-13.67萬元。


被擔保人與公司的關系:麗水運盛為公司控股子公司。目前本公司直接持有
麗水運盛80%的股權。


(二)旌德縣中醫院

公司名稱:旌德縣中醫院


注冊地點:安徽省宣城市旌德縣旌陽鎮城西路與三溪路交叉口

法定代表人:黃惠泉

注冊資本:1,700萬人民幣(開辦資金)

成立日期:1980年1月17日

主要經營業務或管理活動:旌德縣中醫院是集醫療、教學、康復、急診于一
體的綜合性醫院,是旌德縣唯一一所二級甲等中醫院,是旌德縣醫療保險、新型
農村合作醫療、各類社會保險及旌德縣民政救助“一站式”服務等定點醫院,診
療科目包括:外科、內科、針灸推拿科、骨傷科、婦產科、兒科、肛腸科、眼科、
急診科等15個臨床科室以及電圖室、放射科、檢驗科、超聲科、內窺鏡科等5
個醫技科室。


截至2020年12月31日,旌德縣中醫院資產總額18,052.38萬元;負債總
額為20,090.86萬元,其中銀行貸款為2,000.00萬元、流動負債總額為12,718.02
萬元;2020年營業收入為4,385.17萬元,較上年度同期增長26%。


被擔保人與公司的關系:公司子公司旌德宏琳健康產業發展有限公司(以下
簡稱“旌德宏琳”)擁有旌德縣中醫院60年托管經營權。公司秉承謹慎性原則,
判斷旌德中醫院為公司關聯方,上述擔保構成關聯擔保。


三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂具體擔保協議,上述預計擔保金額為公司根據2021年度
預計融資額度需提供的擔保額度。該額度經董事會審議通過后尚需提交本公司股
東大會審議。在相關協議簽署前,授權經營管理層根據實際融資情況和金融機構
的要求在該擔保總額范圍內辦理擔保事宜,簽約時間、擔保金額、擔保期限等事
項以實際簽署的合同為準。


四、董事會意見

公司擬為麗水運盛2021年度銀行融資擔保,超過了公司在麗水運盛的持股
比例,麗水市城市建設投資有限責任公司未提供同持股比例相應擔保。公司持有
麗水運盛80%股權,對麗水運盛的經營管理擁有充分控制權,小股東不參與子公
司日常經營活動決策,能夠有效防范和控制擔保風險。公司董事會結合麗水運盛
的經營情況,認為本次擔保風險相對可控,有利于保證麗水運盛業務順利開展,


符合公司整體發展戰略,有利于公司整體利益及包括中小股東在內的全體股東利
益。


公司擬為關聯方旌德縣中醫院2021年銀行融資提供擔保,是為其開展經營
活動所需流動資金提供的必要支持,能夠促進其主營業務持續穩定發展,增強其
經營管理費、銀行利息等各項現金支付能力,符合公司整體利益及包括中小股東
在內的全體股東利益。本次擔保構成關聯交易,符合《上海證券交易所上市規則》、
《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及《公司章程》等相關法律、法
規和規范性文件的規定。


公司第九屆董事會第三十四次會議審議并通過了上述2021年度擔保和關聯
擔保額度預計事項。本議案尚需提交公司股東大會審議。


五、獨立董事事前審核意見及獨立意見

1.事前審核意見

公司控股子公司旌德宏琳擁有旌德縣中醫院60年托管經營權。公司秉承謹
慎性原則,判斷旌德中醫院為公司關聯方。根據《上海證券交易所上市規則》、
《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及《公司章程》等相關法律、法
規和規范性文件的規定。公司與旌德中醫院所發生的擔保事項構成關聯交易。


上述關聯交易是公司為了保障旌德縣中醫院開展經營活動所需流動資金提
供必要支持,促進其主營業務的持續穩定發展所發生的交易,不存在損害公司權
益、中小股東以及公眾投資者的情形。


綜上,獨立董事同意將上述關聯交易提交公司第九屆董事會第三十四次會議
審議。


2.獨立意見

公司以預計年度擔保額度的形式進行審議并授權,符合相關法律法規、規范
性文件及《公司章程》的規定,2021年度擔保預計符合公司子公司的日常經營
需要,有利于公司子公司主營業務發展,同意該議案提交公司股東大會審議。




六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量


截至公告披露日,公司及控股子公司對外擔保總額為2,000萬元,占公司最
近一期經審計凈資產的比例為8.94%;公司對控股子公司提供的擔保總額為0萬
元,占公司最近一期經審計凈資產的比例為0%。


截至目前,公司無逾期對外擔保的情況。




特此公告。




運盛(成都)醫療科技股份有限公司董事會

2021年4月20日


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